Altesia Finance

Het vertrouwen in de cijfers herstellen en de silo’s binnen Finance doorbreken

om de relevantie van de financiële analyses te verbeteren bij een Europese financiële marktinfrastructuur

Contacteer ons
Project in een oogopslag
Klant
Een Europese financiële marktinfrastructuur (interbancaire betalingen)
Functie
Finance – FP&A
Uitdaging
Een financefunctie in heropbouw, zonder stabiel FP&A-management, en een directie die niet langer over voldoende betrouwbare cijfers beschikte om te sturen en te rapporteren aan de raad van bestuur.
Oplossing
Twee voltijdse FP&A-profielen: een Head of FP&A ad interim en een consultant toegewijd aan de analyse van de omzet en de marge per dienst.
Impact
Consistente cijfers tussen boekhouding en controlling, een inzicht in de marges per dienst dat voordien niet bestond, gedocumenteerde en geautomatiseerde afsluitprocessen, en een operationele continuïteit zonder onderbreking ondanks de overdracht tussen consultants.
Hij nam het onderwerp heel snel in handen, met heel weinig vragen.
Head of FP&A (ad interim) Europese financiële marktinfrastructuur

Context

De klant is een Europese financiële marktinfrastructuur, actief in interbancaire betalingen.

De financefunctie maakte toen een moeilijke periode door: opeenvolgende vertrekken, afwezigheden en geen FP&A-verantwoordelijke meer om de keten draaiende te houden. De financiële directie had niemand meer die tijdig betrouwbare informatie kon aanleveren voor het directiecomité en de raad van bestuur. Het vertrouwen in de cijfers was aangetast.

Het mandaat dat aan Altesia werd toevertrouwd, had tot doel het vertrouwen in de cijfers te herstellen, een transversale samenwerking tussen boekhouding en controlling tot stand te brengen en operationele discipline in te voeren.

Aanpak

De opdracht verliep in vijf fasen:

  • 1

    Diagnose en kadering door de partner

    Nog vóór de komst van de consultants stelde de Altesia-partner die het dossier opvolgde, Jean-Baptiste Deghorain, een diagnose van de financefunctie en bepaalde hij de prioriteiten: de kwaliteit van de business insight voor de directie en de raad van bestuur, de robuustheid van het afsluitproces, de noodzaak om een transversale samenwerking tussen boekhouding en controlling te creëren, en het automatiseringspotentieel. Deze kadering werd gedurende de hele opdracht aangehouden via regelmatige opvolgmomenten, afgestemd op de verwachtingen van de CFO.

  • 2

    Twee FP&A-profielen snel ingezet

    Een Head of FP&A ad interim en een FP&A-consultant toegewijd aan de analyse van de omzet en de marge per dienst werden voltijds ingezet.

  • 3

    Volledige overname van de brutomarge

    De consultants namen de maandelijkse en driemaandelijkse afsluitingen voor hun rekening: de omzet, de directe kosten en de variabele kosten die aan de marge gekoppeld zijn, de opvolging van de capex (nieuwe projecten, activering en bijbehorende afschrijvingen), evenals het budget, de forecast en de analyse van margeafwijkingen.

  • 4

    Boekhouding en controlling: één team

    Boekhouding en FP&A werkten niet naar een gemeenschappelijk doel toe: elk leverde zijn deel en inconsistenties kwamen te laat aan het licht. De consultants brachten beide disciplines samen rond één afsluitkalender en gedeelde controles: nagaan of alle kosten van de maand volledig zijn, de boekhouding vooraf verwittigen van verwachte boekingen in plaats van ze bij de afsluiting te ontdekken, en afwijkingen samen als team behandelen.

  • 5

    Documenteren, daarna automatiseren

    De afsluitprocessen werden gedocumenteerd en daarna waar mogelijk geautomatiseerd, met een duidelijk doel: de cijfers op D+3 / D+4 opleveren in plaats van drie weken na het einde van de maand, en het team ontlasten van manuele taken met weinig toegevoegde waarde.

Resultaten

De opdracht gaf de financiële directie opnieuw betrouwbare informatie en een inzicht in de marges waarover ze niet langer beschikte:

  • Betrouwbare en consistente informatie tussen boekhouding en controlling, tijdig voorgelegd aan het directiecomité.
  • Een betere kwaliteit en relevantie van de financiële analyses voor de directie en de raad van bestuur.
  • Een inzicht in de marges per dienst waarover de organisatie voordien niet beschikte.
  • Afsluitprocessen die gedocumenteerd zijn, gedeeld worden door boekhouding en controlling en deels geautomatiseerd zijn, en dus sneller en minder foutgevoelig verlopen.
  • Een financefunctie die transversaal naar een gemeenschappelijk resultaat toewerkt, in plaats van in opeenvolgende silo’s.
  • Een operationele continuïteit gedurende de hele opdracht, ook bij de wissel van consultant.
  • Een opvolging door de partner met sectorkennis en aandachtspunten afgestemd op de prioriteiten van de CFO.

De feedback van de klant

  • Head of FP&A (ad interim), Europese financiële marktinfrastructuur

    De consultant nam de volledige scope omzet en marge over: de maandelijkse en driemaandelijkse afsluitingen, de directe kosten, de opvolging van de capex, het budget en de forecast. Hij nam het onderwerp heel snel in handen, met heel weinig vragen.