Planification financière et analyse (FP&A)

Quantifiez votre vision à long terme

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Qu’est-ce que la planification financière & l’analyse ?
Pourquoi la FP&A est essentielle
Les bénéfices de notre accompagnement FP&A
Méthodologie FP&A
Livrables clés de l’accompagnement FP&A
Ce que nous ne faisons pas

Qu’est-ce que la FP&A ?

Définir une vision à trois, cinq ou dix ans pour votre entreprise dans un business plan ne suffit pas. Vous devez également être en mesure de chiffrer cette vision afin de vérifier la viabilité de l’entreprise et de quantifier les ressources nécessaires pour atteindre l’objectif.

Mais ce n’est pas tout. Quel est l’intérêt d’établir un budget à horizon s’il n’y a aucun suivi régulier de la performance ? Ce suivi commence par l’élaboration du budget annuel et se poursuit par des reportings mensuels permettant de mesurer les écarts entre les prévisions et la réalité.

Mais là encore, cela ne suffit pas : il faut être capable de comprendre pourquoi de tels écarts existent.

L’ensemble de ces activités de planification, de prévision, de budgétisation et de suivi constitue la planification financière et l’analyse (FP&A). Nous pouvons vous aider à transformer ce processus FP&A en un véritable outil de pilotage stratégique qui soutient votre croissance et votre vision à long terme.

Pourquoi la FP&A est essentielle

La FP&A répond à des enjeux clés tels que :

Manque de vision à long terme Si vous êtes une PME en croissance, vous avez besoin d’une vision à plus long terme de vos besoins et de vos ressources pour atteindre vos objectifs de croissance. Vous disposez peut-être des outils, des équipes et de la clientèle nécessaires pour réussir, mais hésitez à prendre des décisions en raison de l’incertitude liée à l’avenir.
Problèmes de trésorerie Votre entreprise fonctionne bien, vous produisez et vendez sans difficulté, mais vous manquez constamment de liquidités.
Nouveau marché ou nouvelle gamme de produits De nouvelles opportunités s’ouvrent à vous : vous envisagez de lancer de nouveaux produits ou services, de vous développer géographiquement ou de pénétrer de nouveaux segments de marché.
Rentabilité des segments peu claire La comptabilité générale existe, mais elle ne vous donne pas suffisamment d’informations sur la rentabilité de chaque produit, segment ou marché.

Bénéfices de la FP&A

En travaillant avec un consultant finance Altesia, à temps plein ou à temps partiel, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour mettre en place, maintenir ou optimiser votre activité de planification financière & analyse. L’objectif : répondre à vos besoins actuels tout en vous préparant à saisir les opportunités futures.

Vision à long terme

Nous mettons en place un reporting financier aligné sur votre vision business, afin que chaque décision prise aujourd’hui contribue à l’atteinte de vos objectifs financiers futurs.
Optimisation de la trésorerie

Notre analyse approfondie met en lumière les facteurs clés impactant votre liquidité. Nous développons ensuite des stratégies ciblées pour améliorer la gestion de votre trésorerie et soutenir la continuité et le développement de votre activité.
Préparation au changement

En anticipant les besoins financiers liés à l’expansion de vos activités ou à l’entrée sur de nouveaux marchés, nous vous préparons au succès sans compromettre la santé financière de votre entreprise.
Vision et transparence

La mise en place d’une comptabilité analytique vous offre une vision beaucoup plus claire des coûts et de la rentabilité par département, produit, segment ou marché, et vous aide à prendre les bonnes décisions business.

Le reporting financier est au cœur de l’approche, mais ce n’est pas suffisant.

Par exemple, les consultants Altesia veillent à comprendre les raisons des écarts entre les budgets prévisionnels et la réalité en échangeant avec les différents responsables/départements. Ils partagent également leurs analyses de manière proactive avec les parties prenantes, leur permettant de s’approprier les outils mis en place.

Méthodologie FP&A

Notre méthodologie est détaillée, collaborative et adaptée aux besoins spécifiques de chaque client, afin de créer une feuille de route qui ne se contente pas de prévoir le succès futur, mais qui soit également concrète et actionnable.

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Analyse financière détaillée et personnalisée

Nous commençons par une analyse approfondie de vos données financières actuelles et de votre structure organisationnelle afin de comprendre vos besoins spécifiques. Cela nous permet d’identifier les écarts et les opportunités d’optimisation.
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Budgétisation & prévisions

Nous travaillons avec vous à l’élaboration de budgets annuels et de prévisions à long terme à la fois réalistes et ambitieuses. Notre objectif est de créer des plans qui chiffrent votre vision tout en restant atteignables et alignés sur vos objectifs à long terme.
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Suivi financier & reporting : prévisions vs réel

Nous mettons en place des processus de suivi et des systèmes de reporting mensuels permettant un pilotage continu de la performance par rapport aux prévisions.

Lorsque des écarts sont identifiés, nous allons au-delà des chiffres pour en comprendre les causes profondes. Nous vous fournissons des analyses détaillées et des recommandations afin de corriger la situation et d’améliorer les performances futures.
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Mise en œuvre des systèmes & outils

Lorsque cela est pertinent, nous accompagnons la mise en place d’outils et de systèmes, tels que des ERP adaptés, afin de mieux gérer la comptabilité analytique. Cela permet une meilleure visibilité et une prise de décision plus éclairée à tous les niveaux de l’entreprise.

Livrables clés de l’accompagnement FP&A

Budget annuel : si vous ne l’avez pas encore préparé

Prévision budgétaire : développée sur trois, cinq voire dix ans, elle permet de quantifier les besoins et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs à long terme définis par la direction. Elle doit rester réaliste et conciliatrice entre les différents points de vue. Le consultant peut établir plusieurs scénarios, du plus prudent au plus risqué.

Reportings mensuels : un reporting régulier, précis et pertinent, est indispensable pour permettre aux managers de prendre des décisions éclairées. L’expert Altesia organise à cet effet des réunions mensuelles formelles.

Comptabilité analytique : avec l’aide d’un ERP, la comptabilité devient lisible pour tous et permet d’affiner les stratégies marketing, commerciales, de production ou logistiques.

Rapports prospectifs : les experts Altesia élaborent des rapports basés sur des données statistiques, des tendances et des études de référence.

Ce que nous ne faisons pas

Chez Altesia, nos consultants donnent tout son sens à leur mission. C’est pourquoi ils savent aussi ce qu’ils ne feront jamais :

Fournir des rapports basés sur des modèles préexistants : la valeur des outils ne peut être pleinement déployée que s’ils sont construits avec le client, sur la base de ses besoins spécifiques.

Se contenter d’envoyer des fichiers Excel : les consultants Altesia s’assurent que les équipes internes comprennent et s’approprient les outils mis en place.

Consommer inutilement des budgets : si certaines tâches peuvent être automatisées, par exemple via un ERP, Altesia recommande cette approche dans l’intérêt de l’entreprise.

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